证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2023-011

上海华谊集团股份有限公司

(资料图片)

关于对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。

? 本次预计担保额度为 1,019,289.35万元。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 833,537.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.29%。

? 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2023年度对外担保额度预计合计不超过人民币1,019,289.35万元，具体情况如下：

单位：元

担保单位	被担保单位	担保额度	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	5,186,454,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（香港）有限公司	300,000,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	280,500,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	314,750,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	83,170,500.00	上市公司董事会、股东大会

上市公司对外担保合计 6,164,874,500.00

双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	400,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	400,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	52,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	30,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	14,370,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	安徽华谊胜德材料科技有限公司	55,460,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	林德（广西）气体有限公司 （原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）	363,464,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	850,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	100,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	78,725,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	50,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华谊特种材料有限公司 （以工商登记为准）	850,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	350,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计	4,028,019,000.00
总计	10,192,893,500.00

公司于2023年3月31日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额2,176,648.49 万元的比例为46.83%。担保期间原则上为2023年7月1日至2024年6月30日，2023年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资,额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司	成立时间	2019年1月9日
注册资本	392344万元	法定代表人	蒋兆飞
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号
主营业务	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关联关系	公司控股子公司
资产总额	1,042,382.34万元	负债总额	672,837.04万元
净资产	369,545.30万元
营业收入	1,352.94万元	净利润	-3,475.18万元

2、华谊集团（香港）有限公司

公司名称	华谊集团（香港）有限公司	成立时间	1986-12-16
注册资本	9957.6万美元	法定代表人	顾春林
住所	香港干诺道中111号，永安中心16楼
主营业务	投资业务
与上市公司关联关系	公司控股子公司
资产总额	320,983.73万元	负债总额	294,521.51万元
净资产	26,462.22万元
营业收入	175,008.11万元	净利润	17,219.13万元

3、华谊集团（泰国）有限公司

公司名称	华谊集团（泰国）有限公司	成立时间	2016-6-14
注册资本	349000万泰铢	法定代表人	章万友
住所	泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号
主营业务	全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。
与上市公司关联关系	公司控股孙公司
资产总额	187,927.34万元	负债总额	134,701.52 万元
净资产	53,225.83 万元
营业收入	146,936.41万元	净利润	22,447.72 万元

4、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	128292万人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室
主营业务	主营业务为高纯度丙烯的生产与销售
与上市公司关联关系	参股企业
资产总额	353,293.66万元	负债总额	216,986.88万元
净资产	136,306.77万元
营业收入	317,773.95万元	净利润	-18,398.42万元

5、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020年2月27日
注册资本	17880万	法定代表人	钟仁海
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号
主营业务	许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关联关系	公司参股子公司
资产总额	2021年43,359.36万元（经审计） 2022年59,394.73万元（未经审计）	负债总额	2021年25,482.64万元（经审计） 2022年41,537.71万元（未经审计）
净资产	2021年17,876.72万元（经审计） 2022年17,857.02万元（未经审计）
营业收入	2021年1,615.86万元（经审计） 2022年5.19万元（未经审计）	净利润	2021年-3.28万元（经审计） 2022年-19.70万元（未经审计)

6、双钱集团（江苏）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	成立时间	2004-01-18
注册资本	62000万元人民币	法定代表人	杨国波
住所	江苏省如皋市城北街道益寿北路888号
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械、模具，轮胎橡胶制品钢丝。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关联关系	公司控股孙公司
资产总额	193,221.71万元	负债总额	159,032.15万元
净资产	34,189.55万元
营业收入	306,372.03万元	净利润	75.72万元

7、华泰橡胶有限公司

公司名称	华泰橡胶有限公司	成立时间	1994-4-5
注册资本	1268.20万美元	法定代表人	虞斌
住所	县潘拉宋卡府沙刀镇4村26/9号及县潘拉宋卡府沙刀镇4村99号
主营业务	生产、 加工和销售混炼胶、STR胶及其他相关产品。
与上市公司关联关系	公司控股孙公司
资产总额	12,906.42万元	负债总额	37,603.80万元
净资产	-24,697.38万元
营业收入	38,785.76万元	净利润	118.37万元

8、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

公司名称	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	成立时间	2018-11-09
注册资本	2000万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
主营业务	机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关联关系	公司全资孙公司
资产总额	61,899.12万元	负债总额	54,745.27万元
净资产	7,153.85万元
营业收入	114,113.62万元	净利润	3,485.40万元

9、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司	成立时间	1989-12-09
注册资本	5200万	法定代表人	陈耀
住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1515号
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。
与上市公司关联关系
资产总额	2021年77,684.51万元（经审计） 2022年70,351.31万元（未经审计）	负债 总额	2021年53,513.89万元（经审计） 2022年43,912.61万元（未经审计）
净资产	2021年24,170.06万元（经审计） 2022年26,438.70万元（未经审计）
营业收入	2021年87,335.52万元（经审计） 2022年77,299.65万元（未经审计）	净利润	2021年2,711.32万元（经审计） 2022年2,130.81（未经审计）

10、上海化工供销有限公司

公司名称	上海化工供销有限公司	成立时间	1990年12月8日
注册资本	5000万元	法定代表人	赵紫东
住所	上海市闵行区元江路525号5号楼908室
主营业务	煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
与上市公司关联关系	公司全资孙公司
资产总额	26,568.82万元	负债总额	10,245.18万元
净资产	16,323.64万元
营业收入	53,945.58万元	净利润	399.68万元

11、上海天原集团胜德塑料有限公司

公司名称	上海天原集团胜德塑料有限公司	成立时间	1998-02-10
注册资本	5650万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室
主营业务	塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务
与上市公司关联关系	公司全资孙公司
资产总额	28,575.70万元	负债总额	24,077万元
净资产	4,498.7万元
营业收入	28,439.69万元	净利润	-3,995.96万元

12、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司	成立时间	2016-07-08
注册资本	11880 万元人民币	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。
与上市公司关联关系	公司全资孙公司
资产总额	25,226.98 万元	负债总额	7,923.21 万元
净资产	17,303.77 万元
营业收入	31,438.79 万元	净利润	2,557.21 万元

13、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018年09月05日
注册资本	1500万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路8号
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
与上市公司关联关系	公司全资子公司
资产总额	6,863.67万元	负债总额	5,467.5万元
净资产	1,396.17万元
营业收入	6,503.57万元	净利润	-401.77万元

14、安徽华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	安徽华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2022-11-4
注册资本	2377万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路2号
主营业务	塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司关联关系	公司全资孙公司
资产总额	2,376.91万元	负债总额	0元
净资产	2,376.91万元
营业收入	0元	净利润	-0.09万元

15、林德（广西）气体有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）

公司名称	林德气体（广西）有限公司	成立时间	2018-10-16
注册资本	46000万元人民币	法定代表人	易岷
住所	广西钦州港经济技术开发区果鹰大道1号
主营业务	危险化学品生产；食品添加剂生产，药品生产等
与上市公司关联关系	公司联营企业
资产总额	2021年153,965.09万元 (经审计) 2022年150,731.37万元 (未经审计)	负债总额	2021年105,715.45万元(经审计) 2022年93,624.38万元(未经审计)
净资产	2021年128,431.50万元(经审计) 2022年125,364.25万元(未经审计)
营业收入	2021年34,012.10万元 (经审计) 2022年80,853.61万元 (未经审计)	净利润	2021年2,076.70万元(经审计) 2022年9,030.28万元(未经审计)

16、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	36000万元人民币	法定代表人	吴坚
住所	钦州市钦州港招商大厦五楼502
主营业务	工业污水处理及再生利用:城乡供排水处理及再生利用:对水务基础设施项目的投资:天然水收集与分配:水污染治理:水生态环境治理:工程项目管理服务:输水管道工程服务:城市排水管道设施施工、运营服务。
与上市公司关联关系	公司联营企业
资产总额	122,185.67万元	负债总额	84,501.33万元
净资产	37,684.34万元
营业收入	30,174.79万元	净利润	3,007.43万元

17、孚宝（钦州）码头有限公司

公司名称	孚宝（钦州）码头有限公司	成立时间	2019-09-04
注册资本	40000万元人民币	法定代表人	裴剑雯
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区果鹰大道2号
主营业务	罐区仓储设施和码头设施的建设、管理和经营；技术及信息咨询服务。
与上市公司关联关系	公司联营企业
资产总额	2021年138,999.59万元 (经审计) 2022年141,163.92万元 (未经审计)	负债总额	2021年96,981.72万元(经审计) 2022年91,922.52万元(未经审计)
净资产	2021年42,017.87万元(经审计) 2022年49,241.40万元(未经审计)
营业收入	2021年14,146.71万元 (经审计) 2022年21,754.09万元 (未经审计)	净利润	2021年4,120.65万元(经审计) 2022年9,238.98万元(未经审计)

18、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司	成立时间	2020-02-25
注册资本	18000 万元人民币	法定代表人	金晓贤
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学教学楼
主营业务	聚酰亚胺单体、化工产品及原料的研发、生产和销售。
与上市公司关联关系	公司联营企业
资产总额	2021年39,957.06万元(经审计) 2022年43,297.35万元(未经审计)	负债 总额	2021年24,788.5万元(经审计) 2022年27,915.94万元(未经审计)
净资产	2021年15,168.56万元(经审计) 2022年15,381.41万元(未经审计)
营业收入	2021年1,237.062万元(经审计) 2022年13,649.14万元(未经审计)	净利润	2021年-2,502.76万元(经审计) 2022年54.47万元(未经审计)

19、上海幸谊汇文化发展有限公司

公司名称	上海幸谊汇文化发展有限公司	成立时间	2018-06-07
注册资本	10000 万元人民币	法定代表人	侯昱婷
住所	上海市徐汇区漕宝路 36 号 3 号楼 301 室
主营业务	文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类 广告等
与上市公司关联关系	公司联营企业
资产总额	16,996.19万元	负债总额	9,643.62万元
净资产	7,352.57万元
营业收入	3,224.87万元	净利润	519.53万元

20、广西华谊特种材料有限公司

广西华谊特种材料有限公司（以工商登记为准）尚在筹备设立阶段。

注: 上述财务数据系被担保人 2022 年度经会计师事务所审计数据(未经审计数据已注明)。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股子公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届二十二次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额833,537.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.29%；对控股子公司提供的担保总额555,404.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.52%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日

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